Tipi di trading

Tutto quello che devi sapere sulle varie tipologie di trading: caratteristiche, pro e contro, e come scegliere la più adatta ai propri obiettivi.

Quali sono i vari tipi di trading?

Le tipologie di trading o stili sono principalmente quattro: daytrading o intraday, swing, scalping e trading di posizione, ed ogni tipologia ha caratteristiche specifiche, vantaggi e rischi.

Vediamo qui una breve descrizione delle diverse tipologie di trading:

  • Day Trading: strategia di trading a breve termine che prevede l’acquisto e la vendita di asset nell'arco di una sola giornata di borsa con operazioni che possono durare da qualche minuto a poche ore;
  • Swing Trading: strategia di trading a medio termine che prevede l’acquisto e la vendita di un asset che può durare da alcuni giorni ad alcune settimane;
  • Scalping Trading: strategia di trading a breve termine che prevede l'apertura e la chiusura di posizioni nell'arco di pochi minuti o secondi con l’obiettivo di “rosicchiare” piccoli profitti;
  • Position trading: strategia di trading a lungo termine che prevede l'apertura e la chiusura di posizioni che possono durare mesi o anni.

Vediamo nel dettaglio cosa caratterizza le singole tipologie, con relativi pro e contro.

Day trading: caratteristiche pro e contro

Il day trading è una tecnica di trading che prevede di acquistare e vendere asset nell'arco di una sola giornata di trading. Si tratta di una strategia a breve termine adatta a chi ha grande esperienza e avanzate capacità tecniche, mentre è altamente sconsigliata per i principianti.

Questa tipologia di trading richiede una buona conoscenza degli strumenti finanziari, una grande concentrazione e un'attenzione costante ai movimenti del mercato, rischiando di risultare quindi molto stressante. Tradizionalmente, il day trading è svolto da professionisti, come trader specialisti o market maker.

Pro

  • Strategia di trading a breve termine
  • Possibilità di guadagno immediato
  • Evita il rischio overnight

Contro

  • Può essere stressante
  • Monitoraggio costante del mercato
  • Adatto a chi ha già esperienza e buone capacità di analisi tecnica
  • Profitti limitati e rischio elevato

Swing trading: caratteristiche pro e contro

Lo swing trading è una tecnica di trading che prevede di acquistare e vendere asset con operazioni che possono durare alcuni giorni o settimane. Si tratta di una strategia di trading a medio termine adatta a chi vuole maggiore libertà durante la giornata ed evitare di dover passare ore davanti al computer.

Generalmente, lo trader swing si basa sul tentativo di individuare un nuovo trend o la continuazione di uno esistente con l'obiettivo di “cavalcarlo” il più a lungo possibile.

Lo swing trading richiede una buona conoscenza degli strumenti finanziari, una grande attenzione al mercato e capacità di gestire il rischio. Lo swing trading infatti può essere influenzato da notizie economiche o politiche.

Pro

  • Meno stress e maggiore flessibilità rispetto al day trading
  • Possibilità di ottenere maggiori guadagni per operazione
  • Possibilità di fare trading anche durante la notte (overnight)

Contro

  • Necessita di bloccare capitale per maggior tempo
  • Necessita di una buona conoscenza degli asset e grande comprensione sul reale andamento del mercato

Scalping: caratteristiche pro e contro

Lo scalping è una tecnica di trading che prevede l’acquisto e la vendita di asset nell'arco di pochi minuti o secondi. Questa strategia di trading a breve termine cerca di trarre vantaggio dalla frequenza di piccole attività con volumi di transazione contenuti, sfruttando quindi le piccole fluttuazioni del mercato.

Lo scalping è adatto a chi ha grande esperienza, ottime capacità di analisi tecnica e ricerca un guadagno immediato. Si tratta di una strategia che necessita di un alto livello di concentrazione e di un’attenzione costante ai movimenti del mercato, risultando quindi molto stressante. Essendo inoltre che prevede l'esecuzione di molte operazioni è importante scegliere un broker ideale per fare scalping, ovvero con basse commissioni. Lo scalping è probabilmente la tipologia di trading più difficile. 

Pro

  • Possibilità di guadagno immediato
  • Rischi inferiori ma molto frequenti

Contro

  • Basso livello di profitto per operazione
  • Necessario effettuare un’elevata quantità di ordini per ottenere dei guadagni, con conseguente aumento delle commissioni di transazione
  • Monitoraggio costante dei movimenti del mercato

Position trading: caratteristiche pro e contro

Il position trading è una tecnica di trading che prevede di mantenere le posizioni aperte per mesi o anni, a seconda della forza del trend in atto. Questo tipo di trading è adatto a chi cerca un guadagno a lungo termine, vuole evitare lo stress del day trading e ricerca maggiore flessibilità rispetto alle altre tipologie di trading.

Il position trading richiede buone conoscenze del mercato e dei fondamentali che muovono i prezzi, una buona capacità di gestione del rischio e molta pazienza. Inoltre, il position trading può essere influenzato da eventi imprevisti come crisi economiche o politiche.

Pro

  • Possibilità di guadagni consistenti nel lungo periodo
  • Maggiore flessibilità e meno stress rispetto al day trading
  • Strategie facilmente implementabili anche con una bassa leva finanziaria

Contro

  • Sono necessarie ottime capacità di analisi fondamentale e tecnica
  • Monitoraggio costante dell’andamento del mercato
  • Necessità di tenere capitale immobilizzato per lungo tempo

Come scegliere la tipologia di trading

Per scegliere la tipologia di trading è importante valutare le proprie competenze e livello di esperienza, il proprio stile di vita e i propri obiettivi finanziari. Indipendentemente dalla tipologia, è necessario essere consapevoli del fatto che servono anni di pratica prima di riuscire a diventare profittevoli.

Il consiglio è quello di fare un esaustivo percorso di formazione, aprire un conto demo e provare tutte le tipologie per capire quale meglio si adatta alla propria personalità.

Prima di iniziare ad investire sui mercati finanziari è infatti necessario disporre di una solida strategia di trading, aspetto fondamentale per investire in modo professionale.

Il day trading e lo scalping sono ideali per chi cerca un guadagno immediato e ha molta esperienza, mentre lo swing trading e il position trading sono adatti a chi preferisce un approccio più tranquillo e meno stressante, con un guadagno a medio o lungo termine.

Altre tipologie di trading

È possibile individuare anche altre tipologie di trading più specifiche, come ad esempio:

  • Momentum Trading: strategia di trading che prevede di seguire le tendenze del mercato, andando ad acquistare un asset che ha mostrato un movimento significativo di prezzo o volume;
  • Arbitraggio: strategia di trading che prevede di comprare strumenti finanziari in un mercato per venderli in un altro mercato;
    Range trading:strategia di trading che prevede di comprare e vendere asset all’interno di un intervallo di prezzi, stabilito dall’investitore sulla base dei prezzi del mercato;
  • High Frequency Trading (HFT): strategia di trading che sfrutta un algoritmo complesso per eseguire un gran numero di ordini in frazioni di secondo;
  • Gap trading: strategia di trading che analizza vuoti di prezzo nei grafici di un determinato asset finanziario, per determinarne l’eventuale acquisto;
  • Pair trading: strategia di trading che prevede di negoziare coppie di titoli in relazione tra loro.