Tutto quello che devi sapere sulle varie tipologie di trading: caratteristiche, pro e contro, e come scegliere la più adatta ai propri obiettivi.
Quali sono i vari tipi di trading?
Le tipologie di trading o stili sono principalmente quattro: daytrading o intraday, swing, scalping e trading di posizione, ed ogni tipologia ha caratteristiche specifiche, vantaggi e rischi.
Vediamo qui una breve descrizione delle diverse tipologie di trading:
- Day Trading: strategia di trading a breve termine che prevede l’acquisto e la vendita di asset nell'arco di una sola giornata di borsa con operazioni che possono durare da qualche minuto a poche ore;
- Swing Trading: strategia di trading a medio termine che prevede l’acquisto e la vendita di un asset che può durare da alcuni giorni ad alcune settimane;
- Scalping Trading: strategia di trading a breve termine che prevede l'apertura e la chiusura di posizioni nell'arco di pochi minuti o secondi con l’obiettivo di “rosicchiare” piccoli profitti;
- Position trading: strategia di trading a lungo termine che prevede l'apertura e la chiusura di posizioni che possono durare mesi o anni.
Vediamo nel dettaglio cosa caratterizza le singole tipologie, con relativi pro e contro.
Day trading: caratteristiche pro e contro
Il day trading è una tecnica di trading che prevede di acquistare e vendere asset nell'arco di una sola giornata di trading. Si tratta di una strategia a breve termine adatta a chi ha grande esperienza e avanzate capacità tecniche, mentre è altamente sconsigliata per i principianti.
Questa tipologia di trading richiede una buona conoscenza degli strumenti finanziari, una grande concentrazione e un'attenzione costante ai movimenti del mercato, rischiando di risultare quindi molto stressante. Tradizionalmente, il day trading è svolto da professionisti, come trader specialisti o market maker.
Pro
Contro
Swing trading: caratteristiche pro e contro
Lo swing trading è una tecnica di trading che prevede di acquistare e vendere asset con operazioni che possono durare alcuni giorni o settimane. Si tratta di una strategia di trading a medio termine adatta a chi vuole maggiore libertà durante la giornata ed evitare di dover passare ore davanti al computer.
Generalmente, lo trader swing si basa sul tentativo di individuare un nuovo trend o la continuazione di uno esistente con l'obiettivo di “cavalcarlo” il più a lungo possibile.
Lo swing trading richiede una buona conoscenza degli strumenti finanziari, una grande attenzione al mercato e capacità di gestire il rischio. Lo swing trading infatti può essere influenzato da notizie economiche o politiche.
Pro
Contro
Scalping: caratteristiche pro e contro
Lo scalping è una tecnica di trading che prevede l’acquisto e la vendita di asset nell'arco di pochi minuti o secondi. Questa strategia di trading a breve termine cerca di trarre vantaggio dalla frequenza di piccole attività con volumi di transazione contenuti, sfruttando quindi le piccole fluttuazioni del mercato.
Lo scalping è adatto a chi ha grande esperienza, ottime capacità di analisi tecnica e ricerca un guadagno immediato. Si tratta di una strategia che necessita di un alto livello di concentrazione e di un’attenzione costante ai movimenti del mercato, risultando quindi molto stressante. Essendo inoltre che prevede l'esecuzione di molte operazioni è importante scegliere un broker ideale per fare scalping, ovvero con basse commissioni. Lo scalping è probabilmente la tipologia di trading più difficile.
Pro
Contro
Position trading: caratteristiche pro e contro
Il position trading è una tecnica di trading che prevede di mantenere le posizioni aperte per mesi o anni, a seconda della forza del trend in atto. Questo tipo di trading è adatto a chi cerca un guadagno a lungo termine, vuole evitare lo stress del day trading e ricerca maggiore flessibilità rispetto alle altre tipologie di trading.
Il position trading richiede buone conoscenze del mercato e dei fondamentali che muovono i prezzi, una buona capacità di gestione del rischio e molta pazienza. Inoltre, il position trading può essere influenzato da eventi imprevisti come crisi economiche o politiche.
Pro
Contro
Come scegliere la tipologia di trading
Per scegliere la tipologia di trading è importante valutare le proprie competenze e livello di esperienza, il proprio stile di vita e i propri obiettivi finanziari. Indipendentemente dalla tipologia, è necessario essere consapevoli del fatto che servono anni di pratica prima di riuscire a diventare profittevoli.
Il consiglio è quello di fare un esaustivo percorso di formazione, aprire un conto demo e provare tutte le tipologie per capire quale meglio si adatta alla propria personalità.
Prima di iniziare ad investire sui mercati finanziari è infatti necessario disporre di una solida strategia di trading, aspetto fondamentale per investire in modo professionale.
Il day trading e lo scalping sono ideali per chi cerca un guadagno immediato e ha molta esperienza, mentre lo swing trading e il position trading sono adatti a chi preferisce un approccio più tranquillo e meno stressante, con un guadagno a medio o lungo termine.
Altre tipologie di trading
È possibile individuare anche altre tipologie di trading più specifiche, come ad esempio:
- Momentum Trading: strategia di trading che prevede di seguire le tendenze del mercato, andando ad acquistare un asset che ha mostrato un movimento significativo di prezzo o volume;
- Arbitraggio: strategia di trading che prevede di comprare strumenti finanziari in un mercato per venderli in un altro mercato;
Range trading:strategia di trading che prevede di comprare e vendere asset all’interno di un intervallo di prezzi, stabilito dall’investitore sulla base dei prezzi del mercato; - High Frequency Trading (HFT): strategia di trading che sfrutta un algoritmo complesso per eseguire un gran numero di ordini in frazioni di secondo;
- Gap trading: strategia di trading che analizza vuoti di prezzo nei grafici di un determinato asset finanziario, per determinarne l’eventuale acquisto;
- Pair trading: strategia di trading che prevede di negoziare coppie di titoli in relazione tra loro.
